しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,161,445 |
| コール・ローン | 7,490,863 | 11,225,395 |
| 親投資信託受益証券 | 2,181,980,193 | 2,349,710,073 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 52,000,000 |
| 流動資産計 | 2,204,471,056 | 2,416,096,913 |
| 資産の部合計 | 2,204,471,056 | 2,416,096,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,202,722 | 23,293,262 |
| 未払解約金 | 920,981 | 1,682,917 |
| 未払受託者報酬 | 570,716 | 648,217 |
| 未払委託者報酬 | 5,136,374 | 5,833,912 |
| 未払利息 | 20 | 29 |
| その他未払費用 | 21,600 | 21,603 |
| 流動負債計 | 16,852,413 | 31,479,940 |
| 負債の部合計 | 16,852,413 | 31,479,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,550,680,622 | 2,329,326,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -363,061,979 | 55,290,716 |
| （分配準備積立金） | 260,300,738 | 303,176,312 |
| 元本等合計 | 2,187,618,643 | 2,384,616,973 |
| 純資産の部合計 | 2,187,618,643 | 2,384,616,973 |
| 負債・純資産合計 | 2,204,471,056 | 2,416,096,913 |
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