しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月1日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,161,445 | － |
| コール・ローン | 11,225,395 | 14,973,096 |
| 親投資信託受益証券 | 2,349,710,073 | 1,997,720,059 |
| 未収入金 | 52,000,000 | 43,000,000 |
| 流動資産計 | 2,416,096,913 | 2,055,693,155 |
| 資産の部合計 | 2,416,096,913 | 2,055,693,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,293,262 | 8,043,173 |
| 未払解約金 | 1,682,917 | 377,224 |
| 未払受託者報酬 | 648,217 | 548,860 |
| 未払委託者報酬 | 5,833,912 | 4,939,719 |
| 未払利息 | 29 | 41 |
| その他未払費用 | 21,603 | 21,610 |
| 流動負債計 | 31,479,940 | 13,930,627 |
| 負債の部合計 | 31,479,940 | 13,930,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,329,326,257 | 2,010,793,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,290,716 | 30,969,228 |
| （分配準備積立金） | 303,176,312 | 220,306,826 |
| 元本等合計 | 2,384,616,973 | 2,041,762,528 |
| 純資産の部合計 | 2,384,616,973 | 2,041,762,528 |
| 負債・純資産合計 | 2,416,096,913 | 2,055,693,155 |
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