しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月5日 | 2018年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,973,096 | 27,671,210 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997,720,059 | 2,550,030,830 |
| 未収入金 | 43,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,055,693,155 | 2,577,702,040 |
| 資産の部合計 | 2,055,693,155 | 2,577,702,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,043,173 | 10,624,037 |
| 未払解約金 | 377,224 | 445,513 |
| 未払受託者報酬 | 548,860 | 652,926 |
| 未払委託者報酬 | 4,939,719 | 5,876,266 |
| 未払利息 | 41 | 77 |
| その他未払費用 | 21,610 | 21,834 |
| 流動負債計 | 13,930,627 | 17,620,653 |
| 負債の部合計 | 13,930,627 | 17,620,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,010,793,300 | 2,656,009,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,969,228 | -95,927,905 |
| （分配準備積立金） | 220,306,826 | 152,746,317 |
| 元本等合計 | 2,041,762,528 | 2,560,081,387 |
| 純資産の部合計 | 2,041,762,528 | 2,560,081,387 |
| 負債・純資産合計 | 2,055,693,155 | 2,577,702,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
