しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,671,210 | 26,297,119 |
| 親投資信託受益証券 | 2,550,030,830 | 3,174,212,232 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,577,702,040 | 3,205,509,351 |
| 資産の部合計 | 2,577,702,040 | 3,205,509,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,624,037 | 16,723,636 |
| 未払解約金 | 445,513 | － |
| 未払受託者報酬 | 652,926 | 836,275 |
| 未払委託者報酬 | 5,876,266 | 7,526,423 |
| 未払利息 | 77 | 74 |
| その他未払費用 | 21,834 | 21,789 |
| 流動負債計 | 17,620,653 | 25,108,197 |
| 負債の部合計 | 17,620,653 | 25,108,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,656,009,292 | 3,344,727,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,927,905 | -164,326,103 |
| （分配準備積立金） | 152,746,317 | 145,467,927 |
| 元本等合計 | 2,560,081,387 | 3,180,401,154 |
| 純資産の部合計 | 2,560,081,387 | 3,180,401,154 |
| 負債・純資産合計 | 2,577,702,040 | 3,205,509,351 |
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