しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月5日 | 2019年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,297,119 | 26,547,014 |
| 親投資信託受益証券 | 3,174,212,232 | 3,408,791,654 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 3,205,509,351 | 3,450,338,668 |
| 資産の部合計 | 3,205,509,351 | 3,450,338,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,723,636 | 19,196,245 |
| 未払解約金 | － | 4,721,383 |
| 未払受託者報酬 | 836,275 | 863,373 |
| 未払委託者報酬 | 7,526,423 | 7,770,310 |
| 未払利息 | 74 | 50 |
| その他未払費用 | 21,789 | 21,617 |
| 流動負債計 | 25,108,197 | 32,572,978 |
| 負債の部合計 | 25,108,197 | 32,572,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,344,727,257 | 3,839,249,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,326,103 | -421,483,393 |
| （分配準備積立金） | 145,467,927 | 117,950,210 |
| 元本等合計 | 3,180,401,154 | 3,417,765,690 |
| 純資産の部合計 | 3,180,401,154 | 3,417,765,690 |
| 負債・純資産合計 | 3,205,509,351 | 3,450,338,668 |
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