しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2019年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,547,014 | 12,535,697 |
| 親投資信託受益証券 | 3,408,791,654 | 3,279,555,120 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 3,450,338,668 | 3,322,090,817 |
| 資産の部合計 | 3,450,338,668 | 3,322,090,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,196,245 | 24,129,511 |
| 未払解約金 | 4,721,383 | 2,109,779 |
| 未払受託者報酬 | 863,373 | 896,010 |
| 未払委託者報酬 | 7,770,310 | 8,064,081 |
| 未払利息 | 50 | 35 |
| その他未払費用 | 21,617 | 21,684 |
| 流動負債計 | 32,572,978 | 35,221,100 |
| 負債の部合計 | 32,572,978 | 35,221,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,839,249,083 | 4,021,585,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -421,483,393 | -734,715,492 |
| （分配準備積立金） | 117,950,210 | 114,770,181 |
| 元本等合計 | 3,417,765,690 | 3,286,869,717 |
| 純資産の部合計 | 3,417,765,690 | 3,286,869,717 |
| 負債・純資産合計 | 3,450,338,668 | 3,322,090,817 |
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