しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,535,697 | 25,247,119 |
| 親投資信託受益証券 | 3,279,555,120 | 3,073,464,295 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 3,322,090,817 | 3,114,711,414 |
| 資産の部合計 | 3,322,090,817 | 3,114,711,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,129,511 | 23,204,439 |
| 未払解約金 | 2,109,779 | 703,863 |
| 未払受託者報酬 | 896,010 | 963,409 |
| 未払委託者報酬 | 8,064,081 | 8,670,659 |
| 未払利息 | 35 | 75 |
| その他未払費用 | 21,684 | 21,934 |
| 流動負債計 | 35,221,100 | 33,564,379 |
| 負債の部合計 | 35,221,100 | 33,564,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,021,585,209 | 3,867,406,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -734,715,492 | -786,259,586 |
| （分配準備積立金） | 114,770,181 | 104,285,676 |
| 元本等合計 | 3,286,869,717 | 3,081,147,035 |
| 純資産の部合計 | 3,286,869,717 | 3,081,147,035 |
| 負債・純資産合計 | 3,322,090,817 | 3,114,711,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
