しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,523,080 |
| コール・ローン | 25,247,119 | 2,029,983 |
| 親投資信託受益証券 | 3,073,464,295 | 3,125,509,226 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 3,114,711,414 | 3,166,062,289 |
| 資産の部合計 | 3,114,711,414 | 3,166,062,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,204,439 | 20,250,114 |
| 未払解約金 | 703,863 | － |
| 未払受託者報酬 | 963,409 | 879,203 |
| 未払委託者報酬 | 8,670,659 | 7,912,824 |
| 未払利息 | 75 | 5 |
| その他未払費用 | 21,934 | 22,265 |
| 流動負債計 | 33,564,379 | 29,064,411 |
| 負債の部合計 | 33,564,379 | 29,064,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,867,406,621 | 4,050,022,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -786,259,586 | -913,025,099 |
| （分配準備積立金） | 104,285,676 | 105,123,759 |
| 元本等合計 | 3,081,147,035 | 3,136,997,878 |
| 純資産の部合計 | 3,081,147,035 | 3,136,997,878 |
| 負債・純資産合計 | 3,114,711,414 | 3,166,062,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
