しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,523,080 | － |
| コール・ローン | 2,029,983 | 14,179,842 |
| 親投資信託受益証券 | 3,125,509,226 | 3,427,335,993 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 37,500,000 |
| 流動資産計 | 3,166,062,289 | 3,479,015,835 |
| 資産の部合計 | 3,166,062,289 | 3,479,015,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,250,114 | 18,832,408 |
| 未払解約金 | － | 10,572,957 |
| 未払受託者報酬 | 879,203 | 904,962 |
| 未払委託者報酬 | 7,912,824 | 8,144,613 |
| 未払利息 | 5 | 36 |
| その他未払費用 | 22,265 | 22,092 |
| 流動負債計 | 29,064,411 | 38,477,068 |
| 負債の部合計 | 29,064,411 | 38,477,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,050,022,977 | 3,766,481,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -913,025,099 | -325,942,937 |
| （分配準備積立金） | 105,123,759 | 99,523,625 |
| 元本等合計 | 3,136,997,878 | 3,440,538,767 |
| 純資産の部合計 | 3,136,997,878 | 3,440,538,767 |
| 負債・純資産合計 | 3,166,062,289 | 3,479,015,835 |
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