しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2021年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,179,842 | 13,270,779 |
| 親投資信託受益証券 | 3,427,335,993 | 2,830,235,639 |
| 未収入金 | 37,500,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 3,479,015,835 | 2,863,506,418 |
| 資産の部合計 | 3,479,015,835 | 2,863,506,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,832,408 | 14,739,681 |
| 未払解約金 | 10,572,957 | 3,000,694 |
| 未払受託者報酬 | 904,962 | 760,052 |
| 未払委託者報酬 | 8,144,613 | 6,840,459 |
| 未払利息 | 36 | 34 |
| その他未払費用 | 22,092 | 22,202 |
| 流動負債計 | 38,477,068 | 25,363,122 |
| 負債の部合計 | 38,477,068 | 25,363,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,766,481,704 | 2,947,936,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -325,942,937 | -109,793,054 |
| （分配準備積立金） | 99,523,625 | 133,360,821 |
| 元本等合計 | 3,440,538,767 | 2,838,143,296 |
| 純資産の部合計 | 3,440,538,767 | 2,838,143,296 |
| 負債・純資産合計 | 3,479,015,835 | 2,863,506,418 |
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