しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月27日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,665,720 |
| コール・ローン | 13,270,779 | 10,932,483 |
| 親投資信託受益証券 | 2,830,235,639 | 2,485,638,016 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 2,863,506,418 | 2,515,236,219 |
| 資産の部合計 | 2,863,506,418 | 2,515,236,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,739,681 | 16,452,577 |
| 未払解約金 | 3,000,694 | － |
| 未払受託者報酬 | 760,052 | 729,487 |
| 未払委託者報酬 | 6,840,459 | 6,565,325 |
| 未払利息 | 34 | 27 |
| その他未払費用 | 22,202 | 22,157 |
| 流動負債計 | 25,363,122 | 23,769,573 |
| 負債の部合計 | 25,363,122 | 23,769,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,947,936,350 | 2,742,096,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,793,054 | -250,629,543 |
| （分配準備積立金） | 133,360,821 | 113,485,991 |
| 元本等合計 | 2,838,143,296 | 2,491,466,646 |
| 純資産の部合計 | 2,838,143,296 | 2,491,466,646 |
| 負債・純資産合計 | 2,863,506,418 | 2,515,236,219 |
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