しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,665,720 | 27,071,952 |
| コール・ローン | 10,932,483 | 3,986,922 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,638,016 | 2,991,058,949 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,515,236,219 | 3,027,117,823 |
| 資産の部合計 | 2,515,236,219 | 3,027,117,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,452,577 | 17,856,838 |
| 未払解約金 | － | 4,611,530 |
| 未払受託者報酬 | 729,487 | 798,454 |
| 未払委託者報酬 | 6,565,325 | 7,186,050 |
| 未払利息 | 27 | 11 |
| その他未払費用 | 22,157 | 22,305 |
| 流動負債計 | 23,769,573 | 30,475,188 |
| 負債の部合計 | 23,769,573 | 30,475,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,742,096,189 | 2,976,139,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -250,629,543 | 20,502,922 |
| （分配準備積立金） | 113,485,991 | 220,945,176 |
| 元本等合計 | 2,491,466,646 | 2,996,642,635 |
| 純資産の部合計 | 2,491,466,646 | 2,996,642,635 |
| 負債・純資産合計 | 2,515,236,219 | 3,027,117,823 |
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