しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/06-2023/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月5日 | 2023年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,071,952 | 20,363,494 |
| コール・ローン | 3,986,922 | 3,215,359 |
| 親投資信託受益証券 | 2,991,058,949 | 3,223,548,828 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 189,000,000 |
| 流動資産計 | 3,027,117,823 | 3,436,127,681 |
| 資産の部合計 | 3,027,117,823 | 3,436,127,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,856,838 | 188,530,663 |
| 未払解約金 | 4,611,530 | 8,490,813 |
| 未払受託者報酬 | 798,454 | 874,513 |
| 未払委託者報酬 | 7,186,050 | 7,870,606 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 22,305 | 22,821 |
| 流動負債計 | 30,475,188 | 205,789,425 |
| 負債の部合計 | 30,475,188 | 205,789,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,976,139,713 | 3,142,177,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,502,922 | 88,160,527 |
| （分配準備積立金） | 220,945,176 | 248,166,373 |
| 元本等合計 | 2,996,642,635 | 3,230,338,256 |
| 純資産の部合計 | 2,996,642,635 | 3,230,338,256 |
| 負債・純資産合計 | 3,027,117,823 | 3,436,127,681 |
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