しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/07-2023/09/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,363,494 | 30,735,581 |
| コール・ローン | 3,215,359 | 40,952,560 |
| 親投資信託受益証券 | 3,223,548,828 | 4,487,591,929 |
| 未収入金 | 189,000,000 | 450,000,000 |
| 流動資産計 | 3,436,127,681 | 5,009,280,070 |
| 資産の部合計 | 3,436,127,681 | 5,009,280,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 188,530,663 | 483,599,390 |
| 未払解約金 | 8,490,813 | 17,060,602 |
| 未払受託者報酬 | 874,513 | 1,176,045 |
| 未払委託者報酬 | 7,870,606 | 10,584,366 |
| 未払利息 | 9 | 122 |
| その他未払費用 | 22,821 | 23,500 |
| 流動負債計 | 205,789,425 | 512,444,025 |
| 負債の部合計 | 205,789,425 | 512,444,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,142,177,729 | 4,396,358,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,160,527 | 100,477,952 |
| （分配準備積立金） | 248,166,373 | 119,523,937 |
| 元本等合計 | 3,230,338,256 | 4,496,836,045 |
| 純資産の部合計 | 3,230,338,256 | 4,496,836,045 |
| 負債・純資産合計 | 3,436,127,681 | 5,009,280,070 |
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