しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月31日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/06-2024/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月5日 | 2024年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,735,581 | － |
| コール・ローン | 40,952,560 | 104,130,937 |
| 親投資信託受益証券 | 4,487,591,929 | 5,822,985,048 |
| 未収入金 | 450,000,000 | 670,000,000 |
| 流動資産計 | 5,009,280,070 | 6,597,115,985 |
| 資産の部合計 | 5,009,280,070 | 6,597,115,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 483,599,390 | 791,849,942 |
| 未払解約金 | 17,060,602 | 11,215,965 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,045 | 1,664,565 |
| 未払委託者報酬 | 10,584,366 | 14,981,096 |
| 未払利息 | 122 | 305 |
| その他未払費用 | 23,500 | 22,711 |
| 流動負債計 | 512,444,025 | 819,734,584 |
| 負債の部合計 | 512,444,025 | 819,734,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,396,358,093 | 5,656,071,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,477,952 | 121,310,382 |
| （分配準備積立金） | 119,523,937 | 25,011,415 |
| 元本等合計 | 4,496,836,045 | 5,777,381,401 |
| 純資産の部合計 | 4,496,836,045 | 5,777,381,401 |
| 負債・純資産合計 | 5,009,280,070 | 6,597,115,985 |
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