しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/06-2024/09/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月5日 | 2024年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,130,937 | 33,354,865 |
| 親投資信託受益証券 | 5,822,985,048 | 7,588,402,639 |
| 未収入金 | 670,000,000 | 51,000,000 |
| 未収利息 | － | 210 |
| 流動資産計 | 6,597,115,985 | 7,672,757,714 |
| 資産の部合計 | 6,597,115,985 | 7,672,757,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 791,849,942 | 45,798,486 |
| 未払解約金 | 11,215,965 | 6,097,990 |
| 未払受託者報酬 | 1,664,565 | 2,121,768 |
| 未払委託者報酬 | 14,981,096 | 19,095,896 |
| 未払利息 | 305 | － |
| その他未払費用 | 22,711 | 22,000 |
| 流動負債計 | 819,734,584 | 73,136,140 |
| 負債の部合計 | 819,734,584 | 73,136,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,656,071,019 | 7,633,081,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,310,382 | -33,459,582 |
| （分配準備積立金） | 25,011,415 | － |
| 元本等合計 | 5,777,381,401 | 7,599,621,574 |
| 純資産の部合計 | 5,777,381,401 | 7,599,621,574 |
| 負債・純資産合計 | 6,597,115,985 | 7,672,757,714 |
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