しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/06-2025/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月5日 | 2025年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,354,865 | 49,085,242 |
| 親投資信託受益証券 | 7,588,402,639 | 7,822,982,877 |
| 未収入金 | 51,000,000 | 145,000,000 |
| 未収利息 | 210 | 470 |
| 流動資産計 | 7,672,757,714 | 8,017,068,589 |
| 資産の部合計 | 7,672,757,714 | 8,017,068,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,798,486 | 153,148,634 |
| 未払解約金 | 6,097,990 | 9,705,900 |
| 未払受託者報酬 | 2,121,768 | 2,138,734 |
| 未払委託者報酬 | 19,095,896 | 19,248,556 |
| その他未払費用 | 22,000 | 22,000 |
| 流動負債計 | 73,136,140 | 184,263,824 |
| 負債の部合計 | 73,136,140 | 184,263,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,633,081,156 | 7,657,431,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,459,582 | 175,373,018 |
| （分配準備積立金） | － | 7,755,525 |
| 元本等合計 | 7,599,621,574 | 7,832,804,765 |
| 純資産の部合計 | 7,599,621,574 | 7,832,804,765 |
| 負債・純資産合計 | 7,672,757,714 | 8,017,068,589 |
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