しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/06-2025/09/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月5日 | 2025年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,085,242 | 130,884,701 |
| 親投資信託受益証券 | 7,822,982,877 | 8,208,478,222 |
| 未収入金 | 145,000,000 | 1,230,000,000 |
| 未収利息 | 470 | 1,255 |
| 流動資産計 | 8,017,068,589 | 9,569,364,178 |
| 資産の部合計 | 8,017,068,589 | 9,569,364,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 153,148,634 | 1,285,666,024 |
| 未払解約金 | 9,705,900 | 41,488,106 |
| 未払受託者報酬 | 2,138,734 | 2,382,767 |
| 未払委託者報酬 | 19,248,556 | 21,444,876 |
| その他未払費用 | 22,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 184,263,824 | 1,351,036,773 |
| 負債の部合計 | 184,263,824 | 1,351,036,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,657,431,747 | 8,035,412,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,373,018 | 182,914,753 |
| （分配準備積立金） | 7,755,525 | － |
| 元本等合計 | 7,832,804,765 | 8,218,327,405 |
| 純資産の部合計 | 7,832,804,765 | 8,218,327,405 |
| 負債・純資産合計 | 8,017,068,589 | 9,569,364,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
