しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/06-2026/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月5日 | 2026年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,884,701 | 226,309,527 |
| 親投資信託受益証券 | 8,208,478,222 | 14,886,256,689 |
| 未収入金 | 1,230,000,000 | 2,110,000,000 |
| 未収利息 | 1,255 | 3,720 |
| 流動資産計 | 9,569,364,178 | 17,222,569,936 |
| 資産の部合計 | 9,569,364,178 | 17,222,569,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,285,666,024 | 2,066,048,163 |
| 未払解約金 | 41,488,106 | 63,002,826 |
| 未払受託者報酬 | 2,382,767 | 3,782,538 |
| 未払委託者報酬 | 21,444,876 | 34,042,800 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 1,351,036,773 | 2,166,931,327 |
| 負債の部合計 | 1,351,036,773 | 2,166,931,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,035,412,652 | 14,757,486,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,914,753 | 298,151,725 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,218,327,405 | 15,055,638,609 |
| 純資産の部合計 | 8,218,327,405 | 15,055,638,609 |
| 負債・純資産合計 | 9,569,364,178 | 17,222,569,936 |
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