しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2023年5月26日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/06-2023/03/06)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年3月8日至 2022年9月5日	自 2022年9月6日至 2023年3月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	321,420,933	289,489,879
営業収益合計	321,420,933	289,489,879
営業費用
支払利息	4,412	5,348
受託者報酬	1,529,377	1,717,771
委託者報酬	13,764,304	15,459,935
その他費用	45,476	46,164
営業費用合計	15,343,569	17,229,218
営業利益又は営業損失（△）	306,077,364	272,260,661
経常利益又は経常損失（△）	306,077,364	272,260,661
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	306,077,364	272,260,661
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,934,039	9,556,324
中間剰余金又は中間欠損金（△）	20,502,922	88,160,527
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,432,672	15,384,762
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,423,676	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,008,996	15,384,762
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,812,381	3,699,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	929,512	3,699,736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,882,869	－
分配金	34,631,151	206,731,758