しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月5日 | 2014年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,980,718 | 11,353,634 |
| 親投資信託受益証券 | 1,981,479,269 | 1,874,899,637 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 12,000,000 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産計 | 2,004,459,994 | 1,898,253,280 |
| 資産の部合計 | 2,004,459,994 | 1,898,253,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,172,147 | 7,323,751 |
| 未払解約金 | 1,160,747 | 3,058,927 |
| 未払受託者報酬 | 533,649 | 495,782 |
| 未払委託者報酬 | 4,802,812 | 4,462,022 |
| その他未払費用 | 26,649 | 24,763 |
| 流動負債計 | 14,696,004 | 15,365,245 |
| 負債の部合計 | 14,696,004 | 15,365,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,724,049,176 | 2,441,250,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -734,285,186 | -558,362,412 |
| （分配準備積立金） | 99,784,141 | 92,201,470 |
| 元本等合計 | 1,989,763,990 | 1,882,888,035 |
| 純資産の部合計 | 1,989,763,990 | 1,882,888,035 |
| 負債・純資産合計 | 2,004,459,994 | 1,898,253,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
