しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月29日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月6日-平成25年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2013年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,266,124 | 8,980,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,885,293,604 | 1,981,479,269 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 14,000,000 |
| 未収利息 | 11 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,911,559,739 | 2,004,459,994 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,911,559,739 | 2,004,459,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,558,788 | 8,172,147 |
| 未払解約金 | 5,542,068 | 1,160,747 |
| 未払受託者報酬 | 451,468 | 533,649 |
| 未払委託者報酬 | 4,063,175 | 4,802,812 |
| その他未払費用 | 22,544 | 26,649 |
| 流動負債合計 | 18,638,043 | 14,696,004 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,638,043 | 14,696,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,852,929,620 | 2,724,049,176 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -960,007,924 | -734,285,186 |
| （分配準備積立金） | 97,934,955 | 99,784,141 |
| 元本等合計 | 1,892,921,696 | 1,989,763,990 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,892,921,696 | 1,989,763,990 |
| 負債純資産合計 | 1,911,559,739 | 2,004,459,994 |
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