しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)で絞込み

個別

2014年9月5日: 20億4277万
2015年3月5日 +3.67%: 21億1777万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成26年9月5日現在	平成27年3月5日現在
純資産合計		29,101,529,350	29,566,599,860
負債純資産合計		29,118,529,350	30,163,599,860

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/29 9:07

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