しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)で絞込み

個別

2015年3月5日: 21億1777万
2015年9月7日 -5.08%: 20億1023万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年3月5日現在	平成27年9月7日現在
純資産合計		29,566,599,860	25,378,566,310
負債純資産合計		30,163,599,860	25,393,566,310

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/04 9:05

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