しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)で絞込み

個別

2016年3月7日: 22億5042万
2016年9月5日 -2.04%: 22億447万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年3月7日現在	平成28年9月5日現在
純資産合計		27,554,777,680	27,069,597,671
負債純資産合計		27,572,777,680	27,929,155,249

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/02 9:11

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