剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年9月8日至 平成28年3月7日)	当期(自 平成28年3月8日至 平成28年9月5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△163,741	△1,148,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△222,562,038	△291,419,615
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,483,410	11,727,969
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,483,410	11,727,969
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,937,350	16,877,004
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,937,350	16,877,004
分配金		※114,308,806	※117,881,033
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△291,419,615	△363,061,979

2016/12/02 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/02 9:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年3月7日現在	平成28年9月5日現在
元本	※1,※2	16,706,299,493	16,696,708,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,848,478,187	10,372,889,454

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/02 9:11