剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成28年3月8日至 平成28年9月5日)	当期(自 平成28年9月6日至 平成29年3月6日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,148,342	16,908,169
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△291,419,615	△363,061,979
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,727,969	22,616,905
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,727,969	21,944,026
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	672,879
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,877,004	3,182,057
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,877,004	3,182,057
分配金		※117,881,033	※133,296,507
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△363,061,979	55,290,716

2017/05/26 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成28年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		2,862,807
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	2,860,807
別途積立金	2,350,000
繰越利益剰余金	510,807
純資産合計		3,062,807

(2)中間損益計算書

2017/05/26 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/26 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年9月5日現在	平成29年3月6日現在
元本	※1,※2	16,696,708,217	12,280,217,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,372,889,454	11,944,120,387

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/26 9:03