剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成29年9月6日至 平成30年3月5日)	当期(自 平成30年3月6日至 平成30年9月5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		21,267,604	1,904,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)		30,969,228	△95,927,905
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,254,233	4,838,256
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,838,256
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,254,233	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,814,455	19,758,309
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,814,455	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,758,309
分配金		※1250,879,488	※128,731,611
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△95,927,905	△164,326,103

2018/11/30 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/30 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年3月5日現在	平成30年9月5日現在
元本	※1,※2	10,283,963,803	13,131,604,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,054,429,394	15,422,664,420

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/30 9:02