臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)」

期別・計算期間	第45計算期間 (平成29年3月7日～平成29年6月5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	300円
期末純資産総額	1,962,223,166円
期末受益権口数	1,905,771,439口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,296円
期中騰落率	3.51%