「しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)」

期別・計算期間	第70計算期間 自 2023年 6月 6日 至 2023年 9月 5日
1万口当たり収益分配金(税込み)	1,100円
期末純資産総額	4,496,836,045円
期末受益権口数	4,396,358,093口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,229円
期中騰落率	10.31%