有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成26年9月6日至平成27年3月5日)	当期 (自平成27年3月6日至平成27年9月7日)
営業収益
	受取利息	472	473
	有価証券売買等損益	355,431,741	△38,656,975
	営業収益合計	355,432,213	△38,656,502
営業費用
	受託者報酬	1,075,714	1,076,709
	委託者報酬	9,681,367	9,690,312
	その他費用	43,200	43,200
	営業費用合計	10,800,281	10,810,221
営業利益又は営業損失(△)		344,631,932	△49,466,723
経常利益又は経常損失(△)		344,631,932	△49,466,723
当期純利益又は当期純損失(△)		344,631,932	△49,466,723
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,099,269	11,630,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△407,512,285	△41,663,734
剰余金増加額又は欠損金減少額		53,536,695	8,150,773
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,536,695	7,492,170
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	658,603
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,983,351	29,880,106
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,278,555
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,983,351	26,601,551
分配金		※1 13,237,456	※1 98,071,931
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△41,663,734	△222,562,038