有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成27年3月6日至平成27年9月7日)	当期 (自平成27年9月8日至平成28年3月7日)
営業収益
	受取利息	473	398
	有価証券売買等損益	△38,656,975	△9,671,728
	営業収益合計	△38,656,502	△9,671,330
営業費用
	受託者報酬	1,076,709	1,154,408
	委託者報酬	9,690,312	10,389,634
	その他費用	43,200	43,200
	営業費用合計	10,810,221	11,587,242
営業利益又は営業損失(△)		△49,466,723	△21,258,572
経常利益又は経常損失(△)		△49,466,723	△21,258,572
当期純利益又は当期純損失(△)		△49,466,723	△21,258,572
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,630,317	△163,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△41,663,734	△222,562,038
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,150,773	6,483,410
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,492,170	6,483,410
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	658,603	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,880,106	39,937,350
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,278,555	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,601,551	39,937,350
分配金		※1 98,071,931	※1 14,308,806
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△222,562,038	△291,419,615