HSBCブラジルオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 109,300,742,717 | 56,488,401,729 |
| 未収入金 | 263,534,555 | 207,391,551 |
| 流動資産合計 | 109,564,277,272 | 56,695,793,280 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 109,564,277,272 | 56,695,793,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,639,068,215 | － |
| 未払解約金 | 263,534,555 | 207,391,551 |
| 未払受託者報酬 | 66,676,007 | 26,217,366 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,168,018 | 471,912,655 |
| その他未払費用 | 24,265,426 | 9,897,078 |
| 流動負債合計 | 3,193,712,221 | 715,418,650 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,193,712,221 | 715,418,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,671,808,326 | 100,384,303,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,698,756,725 | -44,403,928,384 |
| 元本等合計 | 106,370,565,051 | 55,980,374,630 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 106,370,565,051 | 55,980,374,630 |
| 負債純資産合計 | 109,564,277,272 | 56,695,793,280 |
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