HSBCブラジルオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月30日 | 2010年3月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 56,488,401,729 | 287,297,886,285 |
| 未収入金 | 207,391,551 | 1,302,485,110 |
| 流動資産合計 | 56,695,793,280 | 288,600,371,395 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 56,695,793,280 | 288,600,371,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,605,308,721 |
| 未払解約金 | 207,391,551 | 1,302,485,110 |
| 未払受託者報酬 | 26,217,366 | 124,773,136 |
| 未払委託者報酬 | 471,912,655 | 2,245,916,357 |
| その他未払費用 | 9,897,078 | 23,196,038 |
| 流動負債合計 | 715,418,650 | 8,301,679,362 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 715,418,650 | 8,301,679,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,384,303,014 | 230,265,436,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,403,928,384 | 50,033,255,948 |
| 元本等合計 | 55,980,374,630 | 280,298,692,033 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 55,980,374,630 | 280,298,692,033 |
| 負債純資産合計 | 56,695,793,280 | 288,600,371,395 |
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