HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年3月31日-平成23年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月30日 | 2011年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 287,297,886,285 | 165,534,621,651 |
| 未収入金 | 1,302,485,110 | 1,001,859,582 |
| 流動資産合計 | 288,600,371,395 | 166,536,481,233 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 288,600,371,395 | 166,536,481,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,605,308,721 | 2,638,313,680 |
| 未払解約金 | 1,302,485,110 | 1,001,859,582 |
| 未払受託者報酬 | 124,773,136 | 100,294,395 |
| 未払委託者報酬 | 2,245,916,357 | 1,805,299,012 |
| その他未払費用 | 23,196,038 | 11,427,435 |
| 流動負債合計 | 8,301,679,362 | 5,557,194,104 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,301,679,362 | 5,557,194,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 230,265,436,085 | 131,915,684,025 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 50,033,255,948 | 29,063,603,104 |
| （分配準備積立金） | 1,401,554,494 | 4,121,601,041 |
| 元本等合計 | 280,298,692,033 | 160,979,287,129 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 280,298,692,033 | 160,979,287,129 |
| 負債純資産合計 | 288,600,371,395 | 166,536,481,233 |
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