HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年3月31日-平成24年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月30日 | 2012年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 165,534,621,651 | 117,062,007,423 |
| 未収入金 | 1,001,859,582 | 277,252,159 |
| 流動資産合計 | 166,536,481,233 | 117,339,259,582 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 166,536,481,233 | 117,339,259,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,638,313,680 | 2,150,781,084 |
| 未払解約金 | 1,001,859,582 | 277,252,159 |
| 未払受託者報酬 | 100,294,395 | 56,044,867 |
| 未払委託者報酬 | 1,805,299,012 | 1,008,807,502 |
| その他未払費用 | 11,427,435 | 4,571,193 |
| 流動負債合計 | 5,557,194,104 | 3,497,456,805 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,557,194,104 | 3,497,456,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,915,684,025 | 107,539,054,205 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,063,603,104 | 6,302,748,572 |
| （分配準備積立金） | 4,121,601,041 | 2,129,605,261 |
| 元本等合計 | 160,979,287,129 | 113,841,802,777 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 160,979,287,129 | 113,841,802,777 |
| 負債純資産合計 | 166,536,481,233 | 117,339,259,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
