HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年3月31日-平成25年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月30日 | 2013年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 117,062,007,423 | 103,484,634,940 |
| 未収入金 | 277,252,159 | 676,479,653 |
| 流動資産合計 | 117,339,259,582 | 104,161,114,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 117,339,259,582 | 104,161,114,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,150,781,084 | 4,534,944,123 |
| 未払解約金 | 277,252,159 | 676,479,653 |
| 未払受託者報酬 | 56,044,867 | 53,544,521 |
| 未払委託者報酬 | 1,008,807,502 | 963,801,227 |
| その他未払費用 | 4,571,193 | 4,057,240 |
| 流動負債合計 | 3,497,456,805 | 6,232,826,764 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,497,456,805 | 6,232,826,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,539,054,205 | 90,698,882,477 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,302,748,572 | 7,229,405,352 |
| （分配準備積立金） | 2,129,605,261 | 1,553,080,025 |
| 元本等合計 | 113,841,802,777 | 97,928,287,829 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 113,841,802,777 | 97,928,287,829 |
| 負債純資産合計 | 117,339,259,582 | 104,161,114,593 |
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