HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月1日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 69,115,064,347 | 61,408,684,713 |
| 未収入金 | 117,389,817 | 246,545,425 |
| 流動資産計 | 69,232,454,164 | 61,655,230,138 |
| 資産の部合計 | 69,232,454,164 | 61,655,230,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 117,389,817 | 246,545,425 |
| 未払受託者報酬 | 36,619,066 | 37,564,834 |
| 未払委託者報酬 | 659,143,038 | 676,167,082 |
| その他未払費用 | 4,222,282 | 5,395,814 |
| 流動負債計 | 817,374,203 | 965,673,155 |
| 負債の部合計 | 817,374,203 | 965,673,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,190,699,779 | 62,906,546,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,775,619,818 | -2,216,989,099 |
| （分配準備積立金） | 1,780,350,874 | 1,470,924,992 |
| 元本等合計 | 68,415,079,961 | 60,689,556,983 |
| 純資産の部合計 | 68,415,079,961 | 60,689,556,983 |
| 負債・純資産合計 | 69,232,454,164 | 61,655,230,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
