HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月31日-平成28年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 45,695,032,206 | 29,936,542,120 |
| 未収入金 | 198,077,657 | 63,458,143 |
| 流動資産計 | 45,893,109,863 | 30,000,000,263 |
| 資産の部合計 | 45,893,109,863 | 30,000,000,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 198,077,657 | 63,458,143 |
| 未払受託者報酬 | 29,361,609 | 24,690,640 |
| 未払委託者報酬 | 528,508,847 | 444,431,374 |
| その他未払費用 | 3,643,524 | 4,572,276 |
| 流動負債計 | 759,591,637 | 537,152,433 |
| 負債の部合計 | 759,591,637 | 537,152,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,125,342,101 | 61,122,436,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,991,823,875 | -31,659,588,813 |
| （分配準備積立金） | 2,128,454,268 | 1,916,364,478 |
| 元本等合計 | 45,133,518,226 | 29,462,847,830 |
| 純資産の部合計 | 45,133,518,226 | 29,462,847,830 |
| 負債・純資産合計 | 45,893,109,863 | 30,000,000,263 |
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