HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月31日-平成29年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 32,799,562,794 | 34,117,771,972 |
| 未収入金 | 27,629,924 | 76,245,527 |
| 流動資産計 | 32,827,192,718 | 34,194,017,499 |
| 資産の部合計 | 32,827,192,718 | 34,194,017,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,629,924 | 76,245,527 |
| 未払受託者報酬 | 16,034,739 | 18,276,714 |
| 未払委託者報酬 | 288,625,166 | 328,980,884 |
| その他未払費用 | 3,065,271 | 4,072,010 |
| 流動負債計 | 335,355,100 | 427,575,135 |
| 負債の部合計 | 335,355,100 | 427,575,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,600,069,313 | 52,681,113,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,108,231,695 | -18,914,670,911 |
| （分配準備積立金） | 2,140,650,698 | 1,900,953,961 |
| 元本等合計 | 32,491,837,618 | 33,766,442,364 |
| 純資産の部合計 | 32,491,837,618 | 33,766,442,364 |
| 負債・純資産合計 | 32,827,192,718 | 34,194,017,499 |
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