HSBCブラジルオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 66,788,676 |
| 親投資信託受益証券 | 39,620,696,996 | 41,010,908,929 |
| 未収入金 | 55,555,755 | 286,652,102 |
| 流動資産計 | 39,676,252,751 | 41,364,349,707 |
| 資産の部合計 | 39,676,252,751 | 41,364,349,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,555,755 | 309,973,372 |
| 未払受託者報酬 | 20,432,201 | 21,068,423 |
| 未払委託者報酬 | 367,779,597 | 379,231,471 |
| その他未払費用 | 3,028,675 | 4,169,154 |
| 流動負債計 | 446,796,228 | 714,442,420 |
| 負債の部合計 | 446,796,228 | 714,442,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,939,963,912 | 47,621,300,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,710,507,389 | -6,971,393,328 |
| （分配準備積立金） | 2,637,541,715 | 2,257,518,204 |
| 元本等合計 | 39,229,456,523 | 40,649,907,287 |
| 純資産の部合計 | 39,229,456,523 | 40,649,907,287 |
| 負債・純資産合計 | 39,676,252,751 | 41,364,349,707 |
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