HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月31日-平成31年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,961,325 |
| 親投資信託受益証券 | 38,506,148,758 | 31,231,342,692 |
| 未収入金 | 75,394,411 | 101,580,418 |
| 流動資産計 | 38,581,543,169 | 31,348,884,435 |
| 資産の部合計 | 38,581,543,169 | 31,348,884,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,394,411 | 136,078,485 |
| 未払受託者報酬 | 21,184,541 | 17,607,781 |
| 未払委託者報酬 | 381,321,720 | 316,939,994 |
| その他未払費用 | 2,860,260 | 3,260,640 |
| 流動負債計 | 480,760,932 | 473,886,900 |
| 負債の部合計 | 480,760,932 | 473,886,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,331,847,374 | 43,063,532,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,231,065,137 | -12,188,534,871 |
| （分配準備積立金） | 2,934,091,405 | 2,709,420,984 |
| 元本等合計 | 38,100,782,237 | 30,874,997,535 |
| 純資産の部合計 | 38,100,782,237 | 30,874,997,535 |
| 負債・純資産合計 | 38,581,543,169 | 31,348,884,435 |
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