HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月2日-令和2年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2019年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 32,668,509,535 | 30,300,021,067 |
| 未収入金 | 53,383,254 | 39,990,582 |
| 流動資産計 | 32,721,892,789 | 30,340,011,649 |
| 資産の部合計 | 32,721,892,789 | 30,340,011,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,383,254 | 39,990,582 |
| 未払受託者報酬 | 18,296,158 | 16,946,614 |
| 未払委託者報酬 | 329,330,637 | 305,039,040 |
| その他未払費用 | 2,295,710 | 3,137,898 |
| 流動負債計 | 403,305,759 | 365,114,134 |
| 負債の部合計 | 403,305,759 | 365,114,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,445,201,671 | 35,440,216,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,126,614,641 | -5,465,319,342 |
| （分配準備積立金） | 2,787,029,408 | 2,526,414,439 |
| 元本等合計 | 32,318,587,030 | 29,974,897,515 |
| 純資産の部合計 | 32,318,587,030 | 29,974,897,515 |
| 負債・純資産合計 | 32,721,892,789 | 30,340,011,649 |
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