HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月31日-令和3年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,861,542,875 | 18,471,684,755 |
| 未収入金 | 9,818,943 | 29,045,804 |
| 流動資産計 | 15,871,361,818 | 18,500,730,559 |
| 資産の部合計 | 15,871,361,818 | 18,500,730,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,818,943 | 29,045,804 |
| 未払受託者報酬 | 15,726,871 | 10,469,689 |
| 未払委託者報酬 | 283,083,687 | 188,454,243 |
| その他未払費用 | 2,204,678 | 2,347,263 |
| 流動負債計 | 310,834,179 | 230,316,999 |
| 負債の部合計 | 310,834,179 | 230,316,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,953,808,385 | 34,718,942,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,393,280,746 | -16,448,529,072 |
| （分配準備積立金） | 2,905,938,694 | 2,726,618,001 |
| 元本等合計 | 15,560,527,639 | 18,270,413,560 |
| 純資産の部合計 | 15,560,527,639 | 18,270,413,560 |
| 負債・純資産合計 | 15,871,361,818 | 18,500,730,559 |
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