剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成28年 3月31日至 平成29年 3月30日	第12期自 平成29年 3月31日至 平成30年 3月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,457,548,147	906,347,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△25,108,231,695	△10,710,507,389
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,508,037,639	3,287,149,415
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,508,037,639	3,287,149,415
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,479,079,399	1,649,425,659
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,479,079,399	1,649,425,659
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,710,507,389	△5,231,065,137

2018/06/26 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/26 9:11

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	35,221,528,133	29,993,884,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,400,384,221	8,511,847,760

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/26 9:11