HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月31日-平成30年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月30日 | 2018年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 39,620,696,996 | 38,506,148,758 |
| 未収入金 | 55,555,755 | 75,394,411 |
| 流動資産計 | 39,676,252,751 | 38,581,543,169 |
| 資産の部合計 | 39,676,252,751 | 38,581,543,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,555,755 | 75,394,411 |
| 未払受託者報酬 | 20,432,201 | 21,184,541 |
| 未払委託者報酬 | 367,779,597 | 381,321,720 |
| その他未払費用 | 3,028,675 | 2,860,260 |
| 流動負債計 | 446,796,228 | 480,760,932 |
| 負債の部合計 | 446,796,228 | 480,760,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,939,963,912 | 43,331,847,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,710,507,389 | -5,231,065,137 |
| （分配準備積立金） | 2,637,541,715 | 2,934,091,405 |
| 元本等合計 | 39,229,456,523 | 38,100,782,237 |
| 純資産の部合計 | 39,229,456,523 | 38,100,782,237 |
| 負債・純資産合計 | 39,676,252,751 | 38,581,543,169 |
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