HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月31日-平成31年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月30日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 38,506,148,758 | 32,668,509,535 |
| 未収入金 | 75,394,411 | 53,383,254 |
| 流動資産計 | 38,581,543,169 | 32,721,892,789 |
| 資産の部合計 | 38,581,543,169 | 32,721,892,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,394,411 | 53,383,254 |
| 未払受託者報酬 | 21,184,541 | 18,296,158 |
| 未払委託者報酬 | 381,321,720 | 329,330,637 |
| その他未払費用 | 2,860,260 | 2,295,710 |
| 流動負債計 | 480,760,932 | 403,305,759 |
| 負債の部合計 | 480,760,932 | 403,305,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,331,847,374 | 37,445,201,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,231,065,137 | -5,126,614,641 |
| （分配準備積立金） | 2,934,091,405 | 2,787,029,408 |
| 元本等合計 | 38,100,782,237 | 32,318,587,030 |
| 純資産の部合計 | 38,100,782,237 | 32,318,587,030 |
| 負債・純資産合計 | 38,581,543,169 | 32,721,892,789 |
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