HSBCブラジルオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2020年3月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 32,668,509,535 | 15,861,542,875 |
| 未収入金 | 53,383,254 | 9,818,943 |
| 流動資産計 | 32,721,892,789 | 15,871,361,818 |
| 資産の部合計 | 32,721,892,789 | 15,871,361,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,383,254 | 9,818,943 |
| 未払受託者報酬 | 18,296,158 | 15,726,871 |
| 未払委託者報酬 | 329,330,637 | 283,083,687 |
| その他未払費用 | 2,295,710 | 2,204,678 |
| 流動負債計 | 403,305,759 | 310,834,179 |
| 負債の部合計 | 403,305,759 | 310,834,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,445,201,671 | 31,953,808,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,126,614,641 | -16,393,280,746 |
| （分配準備積立金） | 2,787,029,408 | 2,905,938,694 |
| 元本等合計 | 32,318,587,030 | 15,560,527,639 |
| 純資産の部合計 | 32,318,587,030 | 15,560,527,639 |
| 負債・純資産合計 | 32,721,892,789 | 15,871,361,818 |
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