HSBCブラジルオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月30日 | 2021年3月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,861,542,875 | 20,534,521,215 |
| 未収入金 | 9,818,943 | 19,969,149 |
| 流動資産計 | 15,871,361,818 | 20,554,490,364 |
| 資産の部合計 | 15,871,361,818 | 20,554,490,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,818,943 | 19,969,149 |
| 未払受託者報酬 | 15,726,871 | 11,673,480 |
| 未払委託者報酬 | 283,083,687 | 210,122,474 |
| その他未払費用 | 2,204,678 | 1,085,195 |
| 流動負債計 | 310,834,179 | 242,850,298 |
| 負債の部合計 | 310,834,179 | 242,850,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,953,808,385 | 32,777,763,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,393,280,746 | -12,466,123,349 |
| （分配準備積立金） | 2,905,938,694 | 2,855,952,100 |
| 元本等合計 | 15,560,527,639 | 20,311,640,066 |
| 純資産の部合計 | 15,560,527,639 | 20,311,640,066 |
| 負債・純資産合計 | 15,871,361,818 | 20,554,490,364 |
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