HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月31日-令和4年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月30日 | 2022年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,534,521,215 | 24,531,894,356 |
| 未収入金 | 19,969,149 | 324,286,444 |
| 流動資産計 | 20,554,490,364 | 24,856,180,800 |
| 資産の部合計 | 20,554,490,364 | 24,856,180,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,969,149 | 324,286,444 |
| 未払受託者報酬 | 11,673,480 | 10,451,615 |
| 未払委託者報酬 | 210,122,474 | 188,129,048 |
| その他未払費用 | 1,085,195 | 1,414,911 |
| 流動負債計 | 242,850,298 | 524,282,018 |
| 負債の部合計 | 242,850,298 | 524,282,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,777,763,415 | 31,106,659,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,466,123,349 | -6,774,761,162 |
| （分配準備積立金） | 2,855,952,100 | 3,424,721,059 |
| 元本等合計 | 20,311,640,066 | 24,331,898,782 |
| 純資産の部合計 | 20,311,640,066 | 24,331,898,782 |
| 負債・純資産合計 | 20,554,490,364 | 24,856,180,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
